1  資金調度和庫容準備

1.1財務(wù)部根據銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計劃采購部的資金需求計劃，調度資金，滿(mǎn)足采購和生產(chǎn)所需。

1.2倉管根據采購計劃，整理倉庫，預留庫容，用于存放入庫的材料。

2  執行采購

2.1采購部根據批準的物料采購計劃，向各供應商詢(xún)價(jià)及確認相關(guān)事項。

2.2填寫(xiě)采購單（須有連續編號，并詳細標明供應商名稱(chēng)、品名、規格、數量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、品質(zhì)標準、包裝方式、付款條件等項目），按采購決策和審批程序進(jìn)行審批。

2.3批準后的采購單，副件轉財務(wù)部（含倉庫）、品質(zhì)部，或用多聯(lián)式，各存一聯(lián)。

3  材料驗收入庫

3.1供應商或物流商將送貨到廠(chǎng)，由原料庫倉管員對照采購單和送貨單，符合采購單要求的，先點(diǎn)數或過(guò)磅暫收（貨物應有暫收標識或存放在暫收區）；不符合采購單要求，如沒(méi)有對應的采購單、品名規格不符等，則不予收貨，通知采購部，由供應商取回或暫時(shí)代管；如送貨量超過(guò)采購量，多送部分退回供應商或暫收，等檢驗結果決定處理方式。

3.2采購通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗（或用書(shū)面的到貨通知單，注明對應的采購單號、供應商名稱(chēng)、品名、規格、數量、）。

3.3品質(zhì)部按對應的品質(zhì)標準和檢驗規范進(jìn)行檢驗，出具檢驗報告（并根據檢驗結果，在來(lái)料上貼上規定的品質(zhì)標識貼），交倉庫和采購各一份。

3.4檢驗合格的材料，倉庫辦理正式入庫手續，出具入庫單，交采購和財務(wù)各一份。如送貨量超過(guò)采購量，只可按采購量辦理入庫手續；屬常用物料，多送的量可暫收，待下批采購時(shí)再開(kāi)入庫單；不屬常用物料，則多送的量由采購安排退回。

3.5不合格的材料，由采購聯(lián)系供應商，安排退貨事宜。退貨時(shí)由倉庫開(kāi)具退貨單，需采購主管審核、財務(wù)經(jīng)理復核、副總以上領(lǐng)導批準。退貨單交采購、財務(wù)各一份。

3.6各供應商的對賬單，由采購部整理（須采購單、檢驗合格報告、入庫單三單齊全并相符）、營(yíng)銷(xiāo)副總審核、財務(wù)部復核。

4  材料保管

4.1入庫材料需按劃定的倉區和規定的存放方式存放。

4.2同一品名規格的物料，需按不同的供應商、來(lái)料日期、物料批號進(jìn)行區分。

4.3倉庫須做到賬、物、卡三相符，并做好5S及防火、防潮、防盜、防塵等工作。

4.4物料庫存量如低于安全庫存標準、或高于最高庫存標準，倉管須第一時(shí)間通知采購部。

4.5如發(fā)生停工待料事件，須對責任部門(mén)和責任人進(jìn)行處罰。

5生產(chǎn)領(lǐng)料

5.1各車(chē)間白班人員須領(lǐng)足當天中班和晚班生產(chǎn)用料，但不可領(lǐng)用過(guò)多，造成現場(chǎng)物料堆積。

5.2領(lǐng)料單需注明品名、規格、批號、品質(zhì)標準、數量等內容；如為特殊訂單，對物料的規格或品質(zhì)有特別要求，則須重點(diǎn)提示。

5.3領(lǐng)料單須由車(chē)間主管簽字，特殊訂單領(lǐng)料須生產(chǎn)副總簽字。倉管須認真核對領(lǐng)料單是否符合要求。

5.4同一品種規格和質(zhì)量標準的材料，倉庫發(fā)料時(shí)應遵循先進(jìn)先出的原則，并在發(fā)料單上注明物料批號。不允許將不同批號的物料混在一起發(fā)放。

5.5發(fā)料完畢，倉管在領(lǐng)料單上簽字，交車(chē)間、財務(wù)、存底各一份。

6 在制品流轉

6.1車(chē)間所有物料均須按指定的區域位置擺放，不得有隨意亂放、混放、占用通道、影響操作等現象。

6.2各生產(chǎn)機臺須有明顯標識，顯示當前生產(chǎn)的產(chǎn)品品名、規格、主要參數、物料批號等信息。

6.3所有生產(chǎn)周轉器具應有單獨編號，標注在醒目位置。

6.4所有等待流轉、處置、加工的物料，均需有物料識別卡，注明品名、規格、物料批號、生產(chǎn)日期、班次、機臺號、數量（或重量）、周轉器具編號、品質(zhì)狀態(tài)等內容。物料卡內容由前工序操作人員按要求填寫(xiě)（品質(zhì)狀態(tài)由品檢員負責）。

6.5各車(chē)間需建立物料進(jìn)出統計制度，物料跨車(chē)間流轉須指定專(zhuān)人負責交接，由上游車(chē)間專(zhuān)人將物料卡進(jìn)行編號并逐筆登記，由下游車(chē)間簽字接收作為物料進(jìn)出的憑證。同時(shí)該物料卡用以統計各員工的產(chǎn)量。

6.6生產(chǎn)部門(mén)內部的在制品流轉，也必須遵循先進(jìn)先出的原則，即使是同一規格同一批號原材料生產(chǎn)的同一規格半成品，也要先用前工序生產(chǎn)日期靠前的半成品。

6.7各車(chē)間在確保完成生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，應注意保持本車(chē)間各工序物料存量的均衡，既不能造成現場(chǎng)停工待料，也不能形成物料積壓。如有異常應及時(shí)調整，超出本部門(mén)職權范圍的，應立即向上級匯報。

6.8生產(chǎn)中造成的次品或廢料，應按規定做好相應的品質(zhì)標識，存放在指定的位置，根據需要適時(shí)辦理入庫手續。

7  成品入庫

7.1生產(chǎn)完工的成品，經(jīng)品檢員檢驗合格，開(kāi)具入庫單，辦理入庫手續。連續大批量生產(chǎn)情況下，可先逐筆登記品名、規格、數量、機臺號等，到當班結束時(shí)統一開(kāi)入庫單。

7.2成品入庫，由成品庫倉管員進(jìn)行清點(diǎn)數量（或過(guò)磅），將成品存放在指定區域。

7.3倉管員在入庫單上簽字，車(chē)間、倉庫、財務(wù)各留一份。

7.4成品庫的產(chǎn)品要求，參原料倉。

8 成品出庫（出貨）

8.1銷(xiāo)售文員根據出貨計劃，提前制作出貨通知單，注明預計出貨時(shí)間、客戶(hù)、品名、規格、數量、運輸方式、裝車(chē)要求等，呈銷(xiāo)售經(jīng)理簽字后交成品庫。

8.2出貨時(shí)由成品倉管指揮搬運和裝車(chē)，銷(xiāo)售文員監裝。

8.3裝車(chē)完畢，成品倉管（或銷(xiāo)售文員）開(kāi)具出貨單，成品倉管、銷(xiāo)售文員、司機（或收貨人、押運人等）三方簽字齊全，門(mén)衛檢查無(wú)誤方可簽字并放行。

8.4出貨單由財務(wù)、銷(xiāo)售、成品倉各留一份。

8.5各客戶(hù)的應收款對賬單，由銷(xiāo)售部制作、營(yíng)銷(xiāo)副總審核、財務(wù)部復核無(wú)誤后，方可發(fā)給客戶(hù)進(jìn)行對賬。

9  每月盤(pán)點(diǎn)對賬

9.1每月底財務(wù)部須監督各倉庫對庫存品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對進(jìn)銷(xiāo)存帳目進(jìn)行核查。

9.2每月底由財務(wù)部主導，生產(chǎn)部配合，對各車(chē)間的在制品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并根據領(lǐng)料數、成品入庫數核算車(chē)間物料進(jìn)出是否平衡、物料損耗比例。如有異常，相關(guān)車(chē)間須查明原因，如實(shí)上報。

9.3每月的倉庫、車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)及進(jìn)銷(xiāo)存報表，由財務(wù)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準。如有物料短少，須對相關(guān)責任人或責任部門(mén)負責人進(jìn)行處罰。

9.4材料庫存量、在制品量、成品庫存量如高出正常值范圍，由財務(wù)部主導追查原因，相關(guān)部門(mén)須配合調查，并做出解釋。如因部門(mén)或個(gè)人失誤造成，由財務(wù)部對責任部門(mén)或責任人提報處罰。

  10  生效日期：本制度自總經(jīng)理批準公布之日起生效執行。

▲▼▲▼▲▼▲▼

? 請查收以下福利（掃描下方二維碼）：

相關(guān)新聞

•  [2021-01-20]   企業(yè)進(jìn)行人力資源管理咨詢(xún)可以對企業(yè)產(chǎn)生哪些作用...

•  [2021-01-19]   【管理咨詢(xún)公司】管理中常見(jiàn)的四種困惑...

•  [2021-01-15]   2021企業(yè)如何正確實(shí)施績(jì)效管理...

•  [2021-01-14]   2021年企業(yè)做管理咨詢(xún)是否有必要?...

•  [2021-01-13]   2021如何避免管理咨詢(xún)項目效果失效?...

•  [2020-12-31]   佛山企業(yè)管理咨詢(xún)公司：企業(yè)做咨詢(xún)的好處及價(jià)值您...

•  [2020-12-31]   佛山管理咨詢(xún)公司解析管理咨詢(xún)的目的...

•  [2020-12-28]   深圳績(jì)效管理咨詢(xún)公司：企業(yè)績(jì)效管理的四個(gè)步驟...